TG Therapeutics TGTX
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 20 | 45 | 25 | 30 | 5 | 25 | 4 | 6 | -10 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -17 | 19 | -23 | 7 | -28 | -25 | -12 | 5 | -8 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -9 | -15 | 46 | -3 | -12 | 15 | -9 | 1 | -9 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 390 | 1 | -78 | -6 | -6 | -6 | 134 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 363,071 | 5,080 | -55,032 | -2,999 | -47,751 | -15,925 | 112,915 | 7,436 | -17,452 |
| 自由現金流量(百萬) | -17,945 | 19,593 | -23,233 | 7,394 | -28,740 | -25,662 | -12,229 | 5,536 | -8,207 |