TG Therapeutics TGTX
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 630 | 599 | 663 | 644 | 566 | 574 | 389 | 360 | 317 |
| 現金及約當現金(百萬) | 79 | 74 | 129 | 132 | 179 | 195 | 82 | 75 | 92 |
| 短期投資合計(百萬) | 62 | 57 | 122 | 144 | 131 | 145 | 134 | 134 | 124 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 305 | 265 | 231 | 190 | 129 | 115 | 83 | 64 | 51 |
| 存貨(百萬) | 125 | 146 | 155 | 157 | 110 | 84 | 81 | 77 | 39 |
| 其他流動資產(百萬) | 57 | 55 | 25 | 20 | 15 | 32 | 7 | 8 | 9 |
| 非流動資產(百萬) | 432 | 425 | 38 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||
| 長期投資合計(百萬) | 59 | 48 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | 348 | 366 | |||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| 資產總計(百萬) | 1,063 | 1,025 | 702 | 656 | 577 | 586 | 401 | 373 | 329 |
| 流動負債(百萬) | 153 | 156 | 171 | 160 | 90 | 125 | 108 | 99 | 53 |
| 應付帳款(百萬) | 129 | 127 | 144 | 139 | 73 | 111 | 99 | 90 | 50 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 24 | 29 | 27 | 21 | 17 | 13 | 8 | 8 | 3 |
| 非流動負債(百萬) | 261 | 260 | 254 | 264 | 268 | 114 | 115 | ||
| 長期負債(百萬) | 245 | 245 | 245 | 244 | 244 | 244 | 102 | 101 | 100 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 8 | 8 | 1 | 6 | 12 | 16 | 3 | 3 | 6 |
| 其他非流動負債(百萬) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
| 負債總計(百萬) | 415 | 417 | 426 | 419 | 355 | 393 | 223 | 213 | 169 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -1,082 | -1,105 | -1,495 | -1,524 | -1,529 | -1,552 | -1,556 | -1,525 | -1,514 |
| 保留盈餘(百萬) | -100 | -100 | -21 | -15 | -8 | -2 | - | - | - |
| 庫藏股票(百萬) | 1,830 | 1,812 | 1,794 | 1,776 | 1,760 | 1,746 | 1,734 | 1,685 | 1,674 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 648 | 607 | 276 | 237 | 222 | 192 | 177 | 160 | 160 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,063 | 1,025 | 702 | 656 | 577 | 586 | 401 | 373 | 329 |
| 企業價值(百萬) | 4,836 | 5,845 | 5,707 | 6,106 | 4,619 | 3,524 | 2,634 | 2,240 | 2,468 |
| 還原流通在外股數 | 158665613 | 158665613 | 158665613 | 158665613 | 155665334 | 155665334 | 155665334 | 155665334 | 151410073 |
| 每股淨值 | 4.08 | 3.83 | 1.74 | 1.50 | 1.43 | 1.23 | 1.14 | 1.03 | 1.06 |