Trekor Metals TGB
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 41 | 33 | 17 | -24 | -5 | -36 | -9 | - | -14 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 183 | 93 | 101 | 36 | 25 | 55 | 73 | 65 | 34 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -116 | -97 | -82 | -84 | -127 | -130 | -113 | -77 | -80 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -50 | -17 | 82 | 16 | 104 | 21 | -1 | 23 | 87 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 2 | -3 | -2 | 1 | 5 | - | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 16,564 | -21,527 | 100,406 | -32,052 | 3,407 | -53,544 | -41,541 | 11,115 | 40,921 |
| 自由現金流量(百萬) | 129,548 | 56,328 | 71,824 | 14,542 | -20,926 | 4,209 | 44,178 | 48,560 | 19,005 |