Terex TEX
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -126 | 83 | 94 | 89 | 26 | -2 | 99 | 173 | 136 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -31 | 205 | 154 | 102 | -21 | 177 | 116 | 66 | -33 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -467 | 76 | -6 | -12 | -26 | -2,047 | -28 | -15 | -35 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 122 | -25 | -14 | -34 | -50 | 1,925 | -65 | -93 | 71 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -4 | 7 | 1 | 20 | 7 | -19 | 10 | -3 | -7 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -380,000 | 263,000 | 135,000 | 76,000 | -90,000 | 36,000 | 32,400 | -45,400 | -5,800 |
| 自由現金流量(百萬) | -57,000 | 171,000 | 130,000 | 78,000 | -57,000 | 128,000 | 87,600 | 42,400 | -68,900 |