Terex TEX
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 3,171 | 2,725 | 2,743 | 2,684 | 2,436 | 2,320 | 2,381 | 2,401 | 2,389 |
| 現金及約當現金(百萬) | 392 | 772 | 509 | 374 | 298 | 388 | 352 | 319 | 364 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 970 | 712 | 821 | 904 | 783 | 643 | 670 | 719 | 685 |
| 存貨(百萬) | 1,656 | 1,109 | 1,207 | 1,255 | 1,204 | 1,147 | 1,222 | 1,232 | 1,217 |
| 其他流動資產(百萬) | 153 | 132 | 206 | 151 | 151 | 142 | 137 | 130 | 121 |
| 非流動資產(百萬) | 7,017 | 3,414 | 3,423 | 3,468 | 3,404 | 1,377 | 1,370 | ||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 935 | 760 | 738 | 742 | 720 | 714 | 602 | 574 | 573 |
| 商譽(百萬) | 2,539 | 1,091 | 1,089 | 1,102 | 1,086 | 1,093 | 301 | 291 | 292 |
| 無形資產(百萬) | 2,986 | 1,027 | 1,048 | 1,068 | 1,088 | 1,107 | 14 | 14 | 14 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 557 | 536 | 548 | 556 | 510 | 496 | 483 | 498 | 489 |
| 資產總計(百萬) | 10,188 | 6,139 | 6,166 | 6,152 | 5,840 | 5,730 | 3,781 | 3,779 | 3,759 |
| 流動負債(百萬) | 1,724 | 1,187 | 1,275 | 1,293 | 1,153 | 1,073 | 996 | 1,087 | 1,105 |
| 應付帳款(百萬) | 1,314 | 806 | 823 | 886 | 785 | 697 | 702 | 802 | 699 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 4 | 6 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 其他流動負債(百萬) | 406 | 375 | 439 | 397 | 364 | 372 | 290 | 282 | 402 |
| 非流動負債(百萬) | 3,642 | 2,857 | 2,874 | 2,894 | 2,843 | 867 | 922 | ||
| 長期負債(百萬) | 2,745 | 2,578 | 2,580 | 2,583 | 2,582 | 2,580 | 624 | 662 | 720 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 398 | ||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 499 | 279 | 294 | 311 | 261 | 205 | 201 | ||
| 負債總計(百萬) | 5,366 | 4,044 | 4,149 | 4,187 | 3,996 | 3,898 | 1,824 | 1,955 | 2,028 |
| 普通股股本(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 資本公積(百萬) | 2,031 | 2,139 | 2,087 | 2,035 | 1,974 | 1,964 | 1,977 | 1,900 | 1,771 |
| 保留盈餘(百萬) | -734 | -722 | -721 | -722 | -700 | -672 | -656 | -644 | -624 |
| 庫藏股票(百萬) | 3,801 | 942 | 934 | 927 | 919 | 921 | 914 | 909 | 900 |
| 其他權益(百萬) | -277 | -265 | -284 | -276 | -350 | -382 | -279 | -342 | -315 |
| 權益總計(百萬) | 4,822 | 2,095 | 2,017 | 1,965 | 1,844 | 1,832 | 1,957 | 1,823 | 1,731 |
| 負債及權益總計(百萬) | 10,188 | 6,139 | 6,166 | 6,152 | 5,840 | 5,730 | 3,781 | 3,779 | 3,759 |
| 企業價值(百萬) | 9,077 | 5,313 | 5,449 | 5,282 | 4,797 | 5,283 | 3,816 | 4,037 | 4,674 |
| 還原流通在外股數 | 114216576 | 65585123 | 65585123 | 65585123 | 65585123 | 66800000 | 66800000 | 66800000 | 66800000 |
| 每股淨值 | 42.22 | 31.94 | 30.75 | 29.96 | 28.12 | 27.43 | 29.30 | 27.30 | 25.93 |