梯瓦製藥工業 TEVA
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 437 | 80 | 646 | 203 | 294 | -247 | -324 | -246 | -467 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -40 | 1,158 | 369 | 227 | -105 | 575 | 693 | 103 | -124 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 229 | 165 | 135 | 236 | 201 | 202 | 268 | 178 | 144 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 13 | 40 | -453 | 6 | -1,744 | -674 | -966 | -151 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -17 | -10 | -9 | -5 | 45 | -121 | 100 | -49 | -104 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 185,000 | 1,353,000 | 42,000 | 464,000 | -1,603,000 | -18,000 | 1,061,000 | -733,000 | -236,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -208,000 | 1,016,000 | 233,000 | 131,000 | -232,000 | 446,000 | 545,000 | 6,000 | -248,000 |