Terns Pharmaceuticals TERN
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -23 | -24 | -24 | -23 | -21 | -21 | -22 | -22 | -20 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -19 | -19 | -18 | -24 | -14 | -16 | -16 | -22 | -19 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -350 | 24 | 25 | 1 | -94 | 31 | 42 | 7 | 47 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 743 | 163 | 13 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 374,049 | 4,732 | 6,943 | -22,416 | -108,697 | 178,640 | 26,397 | -14,827 | 42,033 |
| 自由現金流量(百萬) | -19,083 | -19,773 | -18,880 | -24,440 | -14,584 | -16,455 | -16,192 | -22,827 | -19,360 |