TELA Bio TELA
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 75 | 56 | 60 | 69 | 78 | 44 | 51 | 62 | 71 |
| 現金及約當現金(百萬) | 50 | 29 | 34 | 42 | 52 | 17 | 26 | 37 | 46 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 存貨(百萬) | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 其他流動資產(百萬) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 非流動資產(百萬) | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | ||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 資產總計(百萬) | 81 | 61 | 67 | 77 | 86 | 53 | 60 | 71 | 78 |
| 流動負債(百萬) | 17 | 16 | 19 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| 應付帳款(百萬) | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 3 | ||||||||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 57 | 43 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 長期負債(百萬) | 55 | 41 | 38 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 負債總計(百萬) | 75 | 60 | 58 | 59 | 58 | 59 | 57 | 57 | 59 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -397 | -388 | -379 | -369 | -358 | -349 | -339 | -326 | -320 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 403 | 389 | 388 | 387 | 387 | 343 | 341 | 340 | 339 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 6 | 1 | 9 | 18 | 28 | -6 | 2 | 14 | 18 |
| 負債及權益總計(百萬) | 81 | 61 | 67 | 86 | 53 | 60 | 71 | 78 | |
| 企業價值(百萬) | 57 | 70 | 83 | 46 | 107 | 86 | 130 | 143 | 155 |
| 還原流通在外股數 | 39616440 | 39616440 | 39616440 | 39616440 | 39388443 | 39388443 | 39388443 | 39388443 | 24488803 |
| 每股淨值 | 0.16 | 0.04 | 0.23 | 0.46 | 0.72 | -0.16 | 0.07 | 0.37 | 0.77 |