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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	47.89	26,007	2.10	544	1.21	45,436
2025Q3	43.89	25,805	1.10	281	0.64	44,550
2025Q2	40.38	25,350	0.79	206	0.46	42,967
2025Q1	36.43	26,966	1.37	370	0.80	45,893
2024Q4	40.53	27,096	1.51	399	0.87	47,037
2024Q3	52.24	25,892	-2.45	-699	-1.35	44,483
2024Q2	47.90	31,221	1.17	363	0.62	58,787
2024Q1	45.78	30,777	1.16	343	0.60	58,326
2023Q4	42.27	28,292	1.71	483	0.87	56,193
2023Q3	43.09	28,323	0.99	276	0.51	54,787
2023Q2	42.10	27,625	1.85	510	0.95	53,090
2023Q1	36.50	27,480	4.22	1,140	2.15	53,758
2022Q4	37.82	26,511	1.01	266	0.52	52,359
2022Q3	30.41	26,145	-0.74	-195	-0.39	50,324
2022Q2	30.57	26,293	6.53	1,675	3.40	49,635
2022Q1	40.39	24,971	6.45	1,571	3.27	48,824
2021Q4	28.82	23,773	6.46	1,487	3.22	47,368
2021Q3	24.91	22,252	3.75	816	1.86	44,936
2021Q2	23.04	21,219		260		42,779
2021Q1	19.18	21,014	1.46	305	0.74	41,712