TransDigm Group TDG
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251227 | 20250930 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240930 | 20240629 | 20240330 | 20231230 |
| 稅前純益(百萬) | 572 | 753 | 635 | 622 | 619 | 605 | 602 | 520 | 488 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 832 | 507 | 631 | 148 | 752 | 572 | 608 | 229 | 636 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -973 | -246 | -158 | -167 | -24 | -702 | -1,568 | -121 | -50 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -141 | -231 | -129 | -24 | -4,516 | 3,019 | -516 | 601 | 67 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 2 | -14 | 22 | 10 | -14 | 12 | -2 | -6 | 10 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -280,000 | 16,000 | 366,000 | -33,000 | -3,802,000 | 2,901,000 | -1,478,000 | 703,000 | 663,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 772,000 | 441,000 | 573,000 | 92,000 | 710,000 | 531,000 | 568,000 | 181,000 | 600,000 |