TransDigm Group TDG
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260627 | 20260328 | 20251227 | 20250930 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240930 | 20240629 |
| 流動資產(百萬) | 7,771 | 8,579 | 6,971 | 7,012 | 6,915 | 6,408 | 6,156 | 10,029 | 7,061 |
| 現金及約當現金(百萬) | 2,773 | 3,884 | 2,528 | 2,808 | 2,792 | 2,426 | 2,459 | 6,261 | 3,360 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 1,817 | 1,720 | 1,564 | 1,617 | 1,518 | 1,442 | 1,285 | 1,381 | 1,300 |
| 存貨(百萬) | 2,586 | 2,400 | 2,373 | 2,095 | 2,083 | 2,010 | 1,930 | 1,876 | 1,878 |
| 其他流動資產(百萬) | 595 | 575 | 506 | 492 | 522 | 530 | 482 | 511 | 523 |
| 非流動資產(百萬) | 18,983 | 16,863 | 16,786 | 15,897 | 15,785 | 15,497 | |||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 1,740 | 1,678 | 1,653 | 1,579 | 1,540 | 1,519 | 1,477 | 1,488 | 1,431 |
| 商譽(百萬) | 12,166 | 11,038 | 11,075 | 10,612 | 10,548 | 10,355 | 10,304 | 10,419 | 10,018 |
| 無形資產(百萬) | 4,724 | 3,844 | 3,783 | 3,454 | 3,462 | 3,422 | 3,360 | 3,446 | 3,116 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 353 | 303 | 275 | 252 | 235 | 201 | 218 | 204 | 202 |
| 資產總計(百萬) | 26,754 | 25,442 | 23,757 | 22,909 | 22,700 | 21,905 | 21,515 | 25,586 | 21,828 |
| 流動負債(百萬) | 2,574 | 2,440 | 2,535 | 2,182 | 2,211 | 2,074 | 2,284 | 6,339 | 1,851 |
| 應付帳款(百萬) | 1,710 | 1,587 | 1,686 | 1,334 | 1,467 | 1,331 | 1,537 | 5,755 | 1,323 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 864 | 853 | 849 | 848 | 744 | 743 | 747 | 584 | 528 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 33,989 | 32,404 | 30,492 | 30,413 | 25,493 | 25,502 | |||
| 長期負債(百萬) | 32,621 | 31,150 | 29,197 | 29,167 | 24,268 | 24,306 | 24,302 | 24,296 | 21,364 |
| 非控制權益(百萬) | 81 | ||||||||
| 遞延收入(百萬) | 729 | 715 | 721 | 759 | 766 | 761 | 762 | 766 | 708 |
| 其他非流動負債(百萬) | 558 | 539 | 574 | 487 | 459 | 435 | |||
| 負債總計(百萬) | 36,473 | 34,836 | 33,020 | 32,588 | 27,696 | 27,576 | 27,773 | 31,876 | 24,346 |
| 普通股股本(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本公積(百萬) | -9,107 | -9,639 | -10,168 | -10,606 | -5,924 | -6,407 | -6,877 | -7,362 | -3,416 |
| 保留盈餘(百萬) | -4,026 | -3,040 | -2,312 | -2,206 | -2,206 | -2,075 | -2,022 | -1,706 | -1,706 |
| 庫藏股票(百萬) | 3,377 | 3,296 | 3,187 | 3,135 | 3,077 | 2,981 | 2,887 | 2,819 | 2,749 |
| 其他權益(百萬) | -54 | -20 | 22 | -10 | 48 | -171 | -247 | -42 | -146 |
| 權益總計(百萬) | -9,809 | -9,402 | -9,270 | -9,686 | -5,004 | -5,671 | -6,258 | -6,290 | -2,518 |
| 負債及權益總計(百萬) | 26,754 | 25,442 | 23,750 | 22,909 | 22,692 | 21,905 | 21,515 | 25,586 | 21,828 |
| 企業價值(百萬) | 104,880 | 92,501 | 101,253 | 101,478 | 106,424 | 99,863 | 95,178 | 98,697 | 90,025 |
| 還原流通在外股數 | 55276525 | 55276525 | 56350285 | 56350285 | 56350285 | 56350285 | 56230448 | 56230448 | 56230448 |
| 每股淨值 | -175.83 | -169.95 | -164.38 | -171.76 | -88.66 | -100.64 | -111.29 | -111.86 | -44.78 |