Trip.com Group TCOM
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 125,413 | 116,516 | 112,288 | 112,120 | 114,598 | 121,539 | 100,027 | 88,732 | 93,609 |
| 現金及約當現金(百萬) | 59,221 | 58,313 | 56,360 | 48,439 | 41,982 | 51,553 | 42,187 | 41,592 | 37,761 |
| 短期投資合計(百萬) | 21,234 | 21,705 | 21,739 | 28,475 | 34,316 | 38,216 | 25,507 | 17,748 | 24,076 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 16,344 | 14,413 | 13,357 | 21,842 | 13,839 | 12,907 | 15,306 | 18,959 | 12,845 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 28,614 | 22,085 | 20,832 | 1,009 | 24,461 | 18,863 | 14,441 | 955 | 18,927 |
| 非流動資產(百萬) | 145,165 | 135,922 | 135,474 | 130,461 | 129,702 | 126,284 | 128,479 | 130,405 | 133,903 |
| 長期投資合計(百萬) | 59,752 | 51,121 | 51,825 | 47,194 | 46,745 | 45,392 | 47,672 | 49,342 | 53,465 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 6,329 | 6,160 | 5,812 | 5,901 | 5,792 | 5,824 | 5,730 | 5,859 | 5,819 |
| 商譽(百萬) | 62,288 | 61,884 | 61,146 | 60,911 | 60,926 | 59,381 | 59,377 | 59,372 | 59,365 |
| 無形資產(百萬) | 13,071 | 12,967 | 12,809 | 12,840 | 12,898 | 12,551 | 12,596 | 12,644 | 12,689 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 485 | 514 | 470 | 35 | 545 | 538 | 598 | 78 | 643 |
| 資產總計(百萬) | 270,578 | 252,438 | 247,762 | 242,581 | 244,300 | 247,823 | 228,506 | 219,137 | 227,512 |
| 流動負債(百萬) | 84,479 | 87,454 | 76,777 | 74,010 | 80,437 | 92,116 | 86,807 | 72,411 | 79,758 |
| 應付帳款(百萬) | 20,149 | 19,506 | 16,979 | 16,578 | 17,596 | 19,189 | 17,736 | 16,459 | 18,173 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 20,339 | 28,202 | 22,577 | 19,627 | 26,607 | 39,530 | 38,627 | 25,997 | 30,807 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 16,120 | 15,504 | 23,999 | 25,089 | 23,736 | 24,315 | 13,090 | 23,720 | 24,142 |
| 長期負債(百萬) | 11,033 | 10,938 | 19,656 | 20,134 | 19,126 | 20,034 | 8,688 | 19,099 | 19,677 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 3,846 | 3,640 | 3,494 | 4,098 | 3,797 | 3,477 | 3,608 | 3,825 | 3,635 |
| 其他非流動負債(百萬) | 678 | 383 | 327 | 296 | 270 | 259 | 326 | 319 | 362 |
| 負債總計(百萬) | 100,599 | 102,958 | 100,776 | 99,099 | 104,173 | 116,431 | 99,897 | 96,131 | 103,900 |
| 普通股股本(百萬) | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 資本公積(百萬) | |||||||||
| 保留盈餘(百萬) | 45,251 | 33,118 | 28,806 | ||||||
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 169,979 | 149,480 | 146,986 | 143,482 | 140,127 | 131,392 | 128,609 | 123,006 | 123,612 |
| 負債及權益總計(百萬) | 270,578 | 252,438 | 247,762 | 242,581 | 244,300 | 247,823 | 228,506 | 219,137 | 227,512 |
| 企業價值(百萬) | 68 | -2,551 | 5,531 | 7,552 | 8,130 | 397 | 7,981 | 9,024 | 11,243 |
| 還原流通在外股數 | 653603432 | 653603432 | 653603432 | 651108814 | 651108814 | 651108814 | 651108814 | 646149720 | 646149720 |
| 每股淨值 | 260.06 | 228.70 | 224.89 | 220.37 | 215.21 | 201.80 | 197.52 | 190.37 | 191.31 |