好未來教育集團 TAL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260531 | 20260228 | 20251130 | 20250831 | 20250531 | 20250228 | 20241130 | 20240831 | 20240531 |
| 稅前純益(百萬) | 552 | 320 | 146 | 175 | 42 | 11 | 22 | 83 | 14 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 478 | -214 | 526 | -58 | 347 | -226 | 378 | - | 246 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -184 | -475 | 264 | 563 | -527 | -314 | -214 | -193 | -124 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -140 | -18 | -88 | -281 | -254 | -55 | 48 | -6 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 8 | 10 | 1 | - | - | -4 | 3 | -1 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 153,463 | -709,847 | 702,333 | 223,351 | -433,628 | -595,725 | 212,334 | -201,044 | 122,163 |
| 自由現金流量(百萬) | 478,236 | -214,965 | 526,742 | -58,095 | 347,785 | -226,332 | 378,038 | -576 | 246,793 |