Latham Group SWIM
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241231 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -13 | 15 | 21 | -10 | -20 | 5 | 13 | -7 | -16 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 23 | 51 | 35 | -46 | 6 | 37 | 52 | -34 | 28 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -21 | -5 | -6 | -8 | -6 | -68 | -4 | -5 | -3 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -2 | -1 | -26 | 22 | -1 | - | -1 | -19 | -1 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | -1 | |||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 525 | 43,575 | 2,977 | -32,432 | -3,464 | -30,906 | 46,957 | -58,952 | 24,650 |
| 自由現金流量(百萬) | 14,084 | 45,210 | 29,085 | -50,334 | -98 | 33,211 | 47,935 | -39,857 | 23,330 |