Latham Group SWIM
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241231 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 219 | 240 | 214 | 211 | 178 | 217 | 251 | 221 | 238 |
| 現金及約當現金(百萬) | 71 | 70 | 26 | 23 | 56 | 59 | 90 | 43 | 102 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 52 | 90 | 97 | 92 | 36 | 73 | 67 | 75 | 31 |
| 存貨(百萬) | 74 | 70 | 78 | 86 | 77 | 74 | 83 | 95 | 97 |
| 其他流動資產(百萬) | 20 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| 非流動資產(百萬) | 604 | 603 | 607 | 613 | 615 | 635 | 596 | ||
| 長期投資合計(百萬) | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 149 | 143 | 140 | 139 | 141 | 143 | 139 | 141 | 143 |
| 商譽(百萬) | 155 | 155 | 154 | 154 | 152 | 153 | 131 | 130 | 131 |
| 無形資產(百萬) | 268 | 275 | 282 | 289 | 292 | 301 | 269 | 275 | 282 |
| 遞延費用(百萬) | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 其他非流動資產(百萬) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 資產總計(百萬) | 823 | 844 | 822 | 824 | 794 | 853 | 830 | 808 | 835 |
| 流動負債(百萬) | 79 | 99 | 89 | 83 | 70 | 89 | 78 | 70 | 86 |
| 應付帳款(百萬) | 68 | 88 | 79 | 72 | 60 | 79 | 68 | 60 | 57 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 其他流動負債(百萬) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 非流動負債(百萬) | 338 | 336 | 333 | 360 | 336 | 347 | 349 | ||
| 長期負債(百萬) | 276 | 277 | 278 | 303 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 其他非流動負債(百萬) | 27 | 26 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||
| 負債總計(百萬) | 417 | 436 | 423 | 443 | 406 | 436 | 421 | 416 | 435 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -63 | -56 | -64 | -80 | -74 | -45 | -51 | -64 | -56 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 473 | 469 | 468 | 466 | 467 | 464 | 463 | 460 | 459 |
| 其他權益(百萬) | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -2 | -3 | -4 | -3 |
| 權益總計(百萬) | 405 | 408 | 398 | 381 | 387 | 416 | 408 | 391 | 399 |
| 負債及權益總計(百萬) | 823 | 844 | 822 | 824 | 794 | 853 | 830 | 835 | |
| 企業價值(百萬) | 949 | 1,086 | 1,020 | 1,026 | 1,030 | 1,001 | 541 | 695 | 500 |
| 還原流通在外股數 | 116542059 | 116542059 | 116542059 | 116542059 | 115624575 | 115624575 | 115624575 | 115624575 | 114755945 |
| 每股淨值 | 3.48 | 3.50 | 3.42 | 3.27 | 3.35 | 3.60 | 3.53 | 3.39 | 3.48 |