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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	86.01	1,656	1.60	27	1.27	2,112
2025Q2	85.13	1,667	1.95	32	1.55	2,092
2025Q1	83.96	1,643	1.80	30	1.44	2,074
2024Q4	93.42	1,662	1.50	25	1.20	2,050
2024Q3	92.55	1,717	1.63	28	1.27	2,188
2024Q2	110.66	1,678	1.80	30	1.38	2,178
2024Q1	104.12	1,643	1.80	30	1.39	2,155
2023Q4	92.37	1,653	2.41	39	1.85	2,125
2023Q3	75.25	1,595	1.16	18	0.87	2,114
2023Q2	67.84	1,599	0.89	14	0.66	2,142
2023Q1	89.83	1,610	-0.12	-2	-0.09	2,166
2022Q4	78.32	1,636	1.13	18	0.84	2,162
2022Q3	61.41	1,598	0.37	6	0.27	2,215
2022Q2	70.58	1,652	0.90	15	0.66	2,260
2022Q1	66.38	1,724	0.41	7	0.30	2,368
2021Q4	57.84	1,714	1.27	22	0.94	2,306
2021Q3	70.50	1,695	0.22	4	0.16	2,316
2021Q2	76.06	1,733	1.15	20	0.84	2,363
2021Q1	91.91	1,736	0.55	10	0.41	2,369
2020Q4	95.33	1,748	0.34	6	0.27	2,296