The ONE Group Hospitality STKS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260329 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 4 | -5 | -18 | -9 | 3 | -13 | -10 | -2 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 21 | 13 | 5 | 2 | 8 | 18 | 19 | -3 | 10 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -10 | -13 | -12 | -17 | -14 | -17 | -20 | -387 | -15 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -9 | - | 7 | -1 | - | -1 | -3 | 408 | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | ||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,978 | -1,380 | 886 | -16,759 | -6,155 | -609 | -4,115 | 17,425 | -5,673 |
| 自由現金流量(百萬) | 11,744 | -329 | -6,135 | -15,010 | -5,805 | 733 | 287 | -22,970 | -5,417 |