The ONE Group Hospitality STKS
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 46 | 42 | 63 | 69 | 63 | 67 | 37 | 46 | 42 |
| 現金及約當現金(百萬) | 6 | 5 | 21 | 28 | 28 | 32 | 15 | 21 | 22 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 20 | 20 | 24 | 23 | 17 | 20 | 12 | 17 | 11 |
| 存貨(百萬) | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 |
| 其他流動資產(百萬) | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 非流動資產(百萬) | 833 | 892 | 892 | 890 | 889 | 878 | 270 | 253 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 532 | 539 | 538 | 536 | 538 | 531 | 235 | 234 | 218 |
| 商譽(百萬) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 145 | |||
| 無形資產(百萬) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 146 | 15 | 15 | 15 |
| 遞延費用(百萬) | 53 | 54 | 53 | 53 | 45 | 15 | 14 | 13 | |
| 其他非流動資產(百萬) | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 資產總計(百萬) | 879 | 935 | 956 | 959 | 953 | 945 | 309 | 317 | 295 |
| 流動負債(百萬) | 132 | 121 | 128 | 131 | 123 | 106 | 59 | 58 | 45 |
| 應付帳款(百萬) | 105 | 94 | 102 | 103 | 98 | 79 | 47 | 47 | 35 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 其他流動負債(百萬) | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 23 | 9 | 9 | 8 |
| 非流動負債(百萬) | 808 | 791 | 787 | 781 | 779 | 771 | 189 | 186 | |
| 長期負債(百萬) | 334 | 327 | 328 | 328 | 329 | 330 | 70 | 70 | 70 |
| 非控制權益(百萬) | 182 | 173 | 165 | 158 | 150 | 143 | |||
| 遞延收入(百萬) | 5 | ||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 286 | 290 | 292 | 294 | 298 | 296 | 119 | 115 | |
| 負債總計(百萬) | 758 | 738 | 749 | 754 | 751 | 734 | 241 | 248 | 231 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -86 | -10 | 15 | 26 | 28 | 24 | |||
| 保留盈餘(百萬) | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -15 | -15 | -15 | -14 |
| 庫藏股票(百萬) | 47 | 55 | 62 | 68 | 72 | 71 | 59 | 58 | 57 |
| 其他權益(百萬) | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 權益總計(百萬) | -61 | 23 | 40 | 47 | 51 | 68 | 68 | 69 | 63 |
| 負債及權益總計(百萬) | 697 | 761 | 956 | 959 | 953 | 945 | 317 | 295 | |
| 企業價值(百萬) | 595 | 631 | 571 | 553 | 571 | 579 | 230 | 241 | 224 |
| 還原流通在外股數 | 30956346 | 30956346 | 30956346 | 30853668 | 30853668 | 30853668 | 30853668 | 31273343 | 31273343 |
| 每股淨值 | 3.90 | 6.36 | 6.66 | 6.65 | 6.55 | 6.86 | 2.21 | 2.21 | 2.03 |