The ONE Group Hospitality STKS
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260628 | 20260329 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 47 | 46 | 56 | 46 | 42 | 63 | 69 | 63 | 67 |
| 現金及約當現金(百萬) | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | 28 | 28 | 32 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 22 | 22 | 34 | 20 | 20 | 24 | 23 | 17 | 20 |
| 存貨(百萬) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| 其他流動資產(百萬) | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 非流動資產(百萬) | 838 | 830 | 827 | 833 | 892 | 892 | 890 | 889 | 878 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 542 | 534 | 531 | 532 | 539 | 538 | 536 | 538 | 531 |
| 商譽(百萬) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 145 |
| 無形資產(百萬) | 128 | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 146 |
| 遞延費用(百萬) | 53 | 54 | 53 | 53 | 45 | ||||
| 其他非流動資產(百萬) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 資產總計(百萬) | 885 | 877 | 884 | 879 | 935 | 956 | 959 | 953 | 945 |
| 流動負債(百萬) | 124 | 130 | 133 | 132 | 121 | 128 | 131 | 123 | 106 |
| 應付帳款(百萬) | 93 | 100 | 102 | 105 | 94 | 102 | 103 | 98 | 79 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 其他流動負債(百萬) | 21 | 20 | 21 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 23 |
| 非流動負債(百萬) | 853 | 828 | 826 | 808 | 791 | 787 | 781 | 779 | 771 |
| 長期負債(百萬) | 329 | 325 | 334 | 334 | 327 | 328 | 328 | 329 | 330 |
| 非控制權益(百萬) | 210 | 200 | 191 | 182 | 173 | 165 | 158 | 150 | 143 |
| 遞延收入(百萬) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 其他非流動負債(百萬) | 308 | 296 | 296 | 286 | 290 | 292 | 294 | 298 | 296 |
| 負債總計(百萬) | 771 | 761 | 772 | 762 | 742 | 749 | 754 | 751 | 734 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -92 | -90 | -93 | -86 | -10 | 15 | |||
| 保留盈餘(百萬) | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -15 |
| 庫藏股票(百萬) | 22 | 31 | 39 | 47 | 55 | 62 | 68 | 72 | 71 |
| 其他權益(百萬) | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 權益總計(百萬) | -92 | -81 | -75 | -61 | 23 | 40 | 47 | 51 | 68 |
| 負債及權益總計(百萬) | 679 | 877 | 884 | 879 | 935 | 956 | 959 | 953 | 945 |
| 企業價值(百萬) | 605 | 584 | 585 | 595 | 631 | 571 | 553 | 571 | 579 |
| 還原流通在外股數 | 31564301 | 31564301 | 30956346 | 30956346 | 30956346 | 30956346 | 30853668 | 30853668 | 30853668 |
| 每股淨值 | 3.61 | 3.65 | 3.60 | 3.78 | 6.26 | 6.66 | 6.65 | 6.55 | 6.86 |