STERIS plc STE
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 257 | 253 | 231 | 197 | 228 | 194 | 175 | 190 | 164 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 298 | 287 | 420 | 260 | 332 | 250 | 303 | 254 | 291 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -98 | -88 | -108 | -69 | -123 | -105 | 687 | -95 | -118 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -98 | -159 | -213 | -178 | -214 | -180 | -998 | -143 | -197 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 2 | - | 9 | 3 | -11 | 9 | -1 | -3 | 7 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 104,500 | 39,500 | 108,000 | 16,481 | -17,042 | -26,133 | -8,692 | 11,435 | -18,172 |
| 自由現金流量(百萬) | 199,500 | 201,300 | 326,400 | 189,896 | 243,600 | 148,833 | 195,660 | 163,310 | 172,307 |