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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	70.26	1,641	2.33	36	1.19	3,253
2025Q3	73.32	1,473	3.04	44	1.57	2,846
2025Q2	65.10	1,438	2.25	32	1.16	2,781
2025Q1	71.35	1,400	0.22	3	0.11	2,707
2024Q4	67.49	1,402	1.62	23	0.83	2,730
2024Q3	74.74	1,407	2.17	30	1.12	2,730
2024Q2	62.08	1,365	1.27	17	0.65	2,645
2024Q1	65.06	1,358	0.23	3	0.12	2,651
2023Q4	58.75	1,371	0.65	9	0.33	2,703
2023Q3	43.80	1,352	1.03	14	0.52	2,669
2023Q2	41.14	1,358	1.17	16	0.59	2,678
2023Q1	40.35	1,352	-0.60	-8	-0.30	2,679
2022Q4	42.73	1,362	0.98	13	0.49	2,738
2022Q3	43.64	1,345	2.19	29	1.08	2,705
2022Q2	49.75	1,347	4.64	62	2.24	2,755
2022Q1	60.61	1,312	4.46	58	2.08	2,761
2021Q4	79.73	1,282	6.87	85	3.30	2,813
2021Q3	63.26	1,208	7.58	89	3.90	2,376
2021Q2	56.69	1,130	8.73	95	4.50	2,168
2021Q1	52.03	1,042	5.30	54	2.70	2,043