Stoneridge SRI
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -13 | -30 | -9 | -8 | -6 | -6 | -3 | 1 | -5 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 19 | 10 | 8 | 9 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 58 | -6 | -6 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -25 | 9 | 6 | -40 | - | 6 | 5 | -7 | 5 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 3 | 3 | -3 | 1 | - | -1 | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 17,479 | 12,264 | 4,216 | -29,337 | 7,277 | 17,694 | 12,026 | -6,328 | 7,599 |
| 自由現金流量(百萬) | -12,335 | 2,633 | -2,697 | 8,217 | 4,019 | 13,977 | 4,626 | 1,528 | 3,314 |