Stoneridge SRI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -9 | -9 | -5 | -6 | -3 | 1 | -5 | 3 | 4 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 3 | 10 | 10 | 19 | 10 | 8 | 9 | 10 | - |
| 投資活動現金流量(百萬) | -6 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 | -10 | -10 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 6 | -40 | - | 6 | 5 | -7 | 5 | 1 | 14 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 3 | 3 | -3 | 1 | - | -1 | 1 | - | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 4,216 | -29,337 | 7,277 | 17,694 | 12,026 | -6,328 | 7,599 | 4,083 | 2,053 |
| 自由現金流量(百萬) | -2,697 | 7,409 | 4,827 | 13,977 | 4,626 | 1,528 | 3,314 | 700 | -11,539 |