Sotherly Hotels SOHO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -5 | 1 | 4 | -1 | -3 | 4 | 1 | - | -2 |
| 營業活動現金流量(百萬) | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -2 | -4 | - | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | - |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -8 | 7 | -3 | -6 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 3,090 | -6,279 | 4,100 | -3,795 | -4,810 | -2,311 | 13,390 | -3,168 | -2,785 |
| 自由現金流量(百萬) | -374 | 1,945 | 8,189 | 4,472 | 4,757 | 8,586 | 8,075 | 2,912 | 4,655 |