Sprott SII
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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 97.92 | 367 | 8.07 | 29 | 5.79 | 526 |
| 2025Q3 | 83.19 | 345 | 3.81 | 13 | 2.91 | 466 |
| 2025Q2 | 69.09 | 345 | 4.02 | 14 | 3.27 | 439 |
| 2025Q1 | 44.87 | 326 | 3.68 | 12 | 3.09 | 386 |
| 2024Q4 | 42.17 | 324 | 3.57 | 12 | 2.92 | 389 |
| 2024Q3 | 43.31 | 330 | 3.93 | 13 | 3.10 | 412 |
| 2024Q2 | 41.39 | 316 | 4.29 | 13 | 3.36 | 406 |
| 2024Q1 | 36.96 | 307 | 3.77 | 12 | 3.01 | 390 |
| 2023Q4 | 33.95 | 306 | 3.21 | 10 | 2.56 | 379 |
| 2023Q3 | 30.47 | 296 | 2.28 | 7 | 1.79 | 376 |
| 2023Q2 | 32.40 | 298 | 6.15 | 18 | 4.61 | 382 |
| 2023Q1 | 36.42 | 279 | 2.75 | 8 | 1.98 | 387 |
| 2022Q4 | 33.33 | 277 | 2.67 | 7 | 1.93 | 384 |
| 2022Q3 | 33.51 | 271 | 1.10 | 3 | 0.82 | 375 |
| 2022Q2 | 34.66 | 287 | 0.26 | 1 | 0.20 | 376 |
| 2022Q1 | 50.24 | 297 | 2.20 | 6 | 1.73 | 381 |
| 2021Q4 | 45.09 | 291 | 3.49 | 10 | 2.74 | 366 |
| 2021Q3 | 36.69 | 292 | 5.72 | 9 | 4.46 | 376 |
| 2021Q2 | 39.33 | 13 | -5.69 | -1 | -4.88 | 15 |
| 2021Q1 | 38.00 | 13 | -21.18 | -3 | -18.72 | 16 |