Sotera Health SHC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 | 20220930 | 20220630 |
| 稅前純益(百萬) | 15 | 11 | 65 | 34 | 5 | -378 | 42 | 48 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 61 | 9 | 113 | 41 | -336 | 33 | 101 | 67 | 58 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -41 | -34 | -64 | -51 | -53 | -44 | -71 | -38 | -35 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -29 | -11 | -3 | -3 | - | 273 | 199 | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -5 | -1 | 4 | -4 | 1 | 1 | -4 | -2 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -15,062 | -38,834 | 49,120 | -17,956 | -389,690 | 263,886 | 231,333 | 24,343 | 19,172 |
| 自由現金流量(百萬) | 19,374 | -25,191 | 48,297 | -10,166 | -389,709 | -11,129 | 30,190 | 28,779 | 22,193 |