Sotera Health SHC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 42 | 70 | 72 | 18 | -14 | 44 | 42 | 15 | 11 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 29 | 103 | 71 | 57 | 55 | 55 | 97 | 61 | 9 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -45 | -50 | -33 | -31 | -19 | -65 | -36 | -41 | -34 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -12 | -8 | -77 | -6 | -8 | -6 | -2 | -29 | -11 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -2 | 1 | 6 | 8 | - | -12 | 2 | -5 | -1 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -30,511 | 45,430 | -33,246 | 28,191 | 27,216 | -29,617 | 60,724 | -15,062 | -38,834 |
| 自由現金流量(百萬) | -16,731 | 52,405 | 34,982 | 26,187 | 35,603 | -10,153 | 61,064 | 19,374 | -25,191 |