Sotera Health SHC

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331
流動資產(百萬)	585	613	577	608	554	526	563	497	487
現金及約當現金(百萬)	315	346	301	334	306	278	308	247	262
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	143	147	154	147	133	146	144	135	119
存貨(百萬)	57	54	49	59	61	49	53	57	51
其他流動資產(百萬)	68	65	72	66	54	51	57	56	53
非流動資產(百萬)	2,649	2,649	2,608	2,608	2,542	2,545	2,585		2,572
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	1,176	1,163	1,128	1,111	1,073	1,064	1,055	1,018	1,001
商譽(百萬)	1,097	1,103	1,098	1,104	1,084	1,081	1,104	1,098	1,102
無形資產(百萬)	279	288	290	300	300	317	351	367	390
遞延費用(百萬)	3	3	3	4	2	2	4	4	4
其他非流動資產(百萬)	92	90	86	87	81	79	68	70	72
資產總計(百萬)	3,235	3,263	3,186	3,216	3,097	3,071	3,148	3,057	3,059
流動負債(百萬)	207	249	242	246	225	191	195	169	152
應付帳款(百萬)	170	208	205	211	189	153	161	137	127
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	17	17	17	18	17	17	17	13	6
其他流動負債(百萬)	19	23	19	17	18	20	15	17	18
非流動負債(百萬)	2,405	2,407	2,393	2,459	2,457	2,475	2,483		2,477
長期負債(百萬)	2,217	2,220	2,223	2,298	2,299	2,303	2,308	2,307	2,315
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	91	88	71	65	70	86	81	71	78
其他非流動負債(百萬)	96	98	98	95	87	86	92		84
負債總計(百萬)	2,613	2,657	2,635	2,705	2,683	2,666	2,678	2,635	2,630
普通股股本(百萬)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
資本公積(百萬)	-505	-532	-566	-615	-623	-610	-622	-639	-648
保留盈餘(百萬)	-12	-17	-18	-19	-20	-23	-24	-24	-26
庫藏股票(百萬)	1,263	1,262	1,258	1,251	1,244	1,243	1,238	1,229	1,220
其他權益(百萬)	-125	-109	-125	-108	-189	-208	-124	-145	-119
權益總計(百萬)	622	606	550	511	414	404	470	422	429
負債及權益總計(百萬)	3,235	3,263	3,186	3,216	3,097	3,071	3,148	3,057	3,059
企業價值(百萬)	5,997	6,902	6,407	5,137	5,316	5,917	6,747	5,433	5,455
還原流通在外股數	285166994	284046606	284046606	284046606	284046606	283239029	283239029	283239029	283239029
每股淨值	2.18	2.13	1.94	1.80	1.46	1.43	1.66	1.49	1.52