Sotera Health SHC

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231
流動資產(百萬)	613	577	608	554	526	563	497	487	557
現金及約當現金(百萬)	346	301	334	306	278	308	247	262	301
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	147	154	147	133	146	144	135	119	153
存貨(百萬)	54	49	59	61	49	53	57	51	48
其他流動資產(百萬)	65	72	66	54	51	57	56	53	53
非流動資產(百萬)	2,649	2,608	2,608	2,542	2,545	2,585		2,572	2,573
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	1,163	1,128	1,111	1,073	1,064	1,055	1,018	1,001	970
商譽(百萬)	1,103	1,098	1,104	1,084	1,081	1,104	1,098	1,102	1,111
無形資產(百萬)	288	290	300	300	317	351	367	390	416
遞延費用(百萬)	3	3	4	2	2	4	4	4	4
其他非流動資產(百萬)	90	86	87	81	79	68	70	72	69
資產總計(百萬)	3,263	3,186	3,216	3,097	3,071	3,148	3,057	3,059	3,130
流動負債(百萬)	249	242	246	225	191	195	169	152	230
應付帳款(百萬)	208	205	211	189	153	161	137	127	197
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	17	17	18	17	17	17	13	6	13
其他流動負債(百萬)	23	19	17	18	20	15	17	18	19
非流動負債(百萬)	2,407	2,393	2,459	2,457	2,475	2,483		2,477	2,456
長期負債(百萬)	2,220	2,223	2,298	2,299	2,303	2,308	2,307	2,315	2,287
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	88	71	65	70	86	81	71	78	83
其他非流動負債(百萬)	98	98	95	87	86	92		84	85
負債總計(百萬)	2,657	2,635	2,705	2,683	2,666	2,678	2,635	2,630	2,686
普通股股本(百萬)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
資本公積(百萬)	-532	-566	-615	-623	-610	-622	-639	-648	-654
保留盈餘(百萬)	-17	-18	-19	-20	-23	-24	-24	-26	-27
庫藏股票(百萬)	1,262	1,258	1,251	1,244	1,243	1,238	1,229	1,220	1,215
其他權益(百萬)	-109	-125	-108	-189	-208	-124	-145	-119	-92
權益總計(百萬)	606	550	511	414	404	470	422	429	443
負債及權益總計(百萬)	3,263	3,186	3,216	3,097	3,071	3,148	3,057	3,059	3,130
企業價值(百萬)	6,902	6,407	5,137	5,316	5,917	6,747	5,433	5,455	6,761
還原流通在外股數	284046606	284046606	284046606	284046606	283239029	283239029	283239029	283239029	282622621
每股淨值	2.13	1.94	1.80	1.46	1.43	1.66	1.49	1.52	1.57