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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	80.53	1,781	3.74	66	0.38	17,584
2025Q2	77.51	1,721	3.62	61	0.34	17,379
2025Q1	82.60	1,668	3.85	63	0.35	18,637
2024Q4	84.74	1,616	4.09	65	0.39	17,352
2024Q3	80.45	1,570	3.89	60	0.37	16,449
2024Q2	63.19	1,510	3.49	52	0.33	16,050
2024Q1	66.36	1,476	3.43	50	0.31	15,722
2023Q4	66.63	1,440	2.96	42	0.26	16,130
2023Q3	52.17	1,401	3.86	53	0.34	16,044
2023Q2	40.92	1,363	3.96	53	0.36	15,073
2023Q1	54.63	1,339	4.40	58	0.40	14,567
2022Q4	68.91	1,297	5.33	68	0.48	14,596
2022Q3	80.00	1,242	5.22	64	0.45	13,890
2022Q2	78.92	1,211	5.21	62	0.42	14,494
2022Q1	95.29	1,172	4.96	58	0.37	15,339
2021Q4	84.94	1,152	4.75	54	0.36	15,449
2021Q3	77.80	1,114	4.80	52	0.38	14,602
2021Q2	67.98	1,073	4.76	50	0.39	13,207
2021Q1	61.33	1,030	5.09	51	0.42	12,647
2020Q4	40.29	992	5.25	51	0.44	11,933