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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2026Q2	43.38	1,978	4.41	86	0.47	18,345
2026Q1	36.42	1,912	4.41	83	0.46	18,171
2025Q4	35.9	1,850	4.76	86	0.49	17,727
2025Q3	40.27	1,781	3.74	66	0.38	17,584
2025Q2	38.76	1,721	3.62	61	0.34	17,379
2025Q1	41.3	1,668	3.85	63	0.35	18,637
2024Q4	42.37	1,616	4.09	65	0.39	17,352
2024Q3	40.23	1,570	3.89	60	0.37	16,449
2024Q2	31.6	1,510	3.49	52	0.33	16,050
2024Q1	33.18	1,476	3.43	50	0.31	15,722
2023Q4	33.32	1,440	2.96	42	0.26	16,130
2023Q3	26.09	1,401	3.86	53	0.34	16,044
2023Q2	20.46	1,363	3.96	53	0.36	15,073
2023Q1	27.32	1,339	4.4	58	0.4	14,567
2022Q4	34.46	1,297	5.33	68	0.48	14,596
2022Q3	40	1,242	5.22	64	0.45	13,890
2022Q2	39.46	1,211	5.21	62	0.42	14,494
2022Q1	47.65	1,172	4.96	58	0.37	15,339
2021Q4	42.47	1,152	4.75	54	0.36	15,449
2021Q3	38.9	1,114	4.8	52	0.38	14,602