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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 6.94 | 105 | -5.77 | -6 | -1.55 | 400 |
| 2025Q4 | 6.5 | 111 | 3 | 0.74 | 408 | |
| 2025Q3 | 8.73 | -26 | 0 | 0.11 | 407 | |
| 2025Q2 | 4.82 | -22 | -9 | -2.27 | 416 | |
| 2025Q1 | 6.87 | -13 | -4 | -0.94 | 422 | |
| 2024Q4 | 5.84 | -8 | 3 | 0.75 | 430 | |
| 2024Q3 | 6.79 | -3 | -61 | -13.68 | 412 | |
| 2024Q2 | 14.19 | 46 | -3.51 | -2 | -0.36 | 474 |
| 2024Q1 | 15.4 | 51 | -1.96 | -1 | -0.22 | 478 |
| 2023Q4 | 16.7 | 56 | -17.23 | -28 | -5.62 | 491 |
| 2023Q3 | 12.28 | 86 | 3 | 3 | 0.5 | 519 |
| 2023Q2 | 16.2 | 89 | -39.82 | -45 | -8.22 | 519 |
| 2023Q1 | 24.6 | 137 | -3.7 | -9 | -1.5 | 574 |
| 2022Q4 | 23.2 | 144 | 0.1 | 0 | 0.03 | 581 |
| 2022Q3 | 33 | 142 | -19.71 | -52 | -8.73 | 571 |
| 2022Q2 | 41.2 | 390 | -2.43 | -5 | -0.79 | 628 |
| 2022Q1 | 58.2 | 213 | -4.25 | -9 | -1.41 | 656 |
| 2021Q4 | 66.8 | 223 | 1.37 | 3 | 0.44 | 663 |
| 2021Q3 | 78 | 197 | 1 | 2 | 0.31 | 637 |
| 2021Q2 | 100 | 199 | -8.89 | -19 | -2.92 | 627 |