Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp SBS

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331
流動資產(百萬)	25,949	18,556	17,040	13,234		10,608	8,169	9,761	10,619
現金及約當現金(百萬)	3,540	4,663	4,969	4,561		1,682	2,393	2,809	2,019
短期投資合計(百萬)	15,641	7,707	6,680	3,364		3,699	1,275	2,339	4,172
應收帳款淨額(百萬)	6,388	5,985	5,193	5,130		5,014	4,102	4,217	4,185
存貨(百萬)	125	22	28	24		10	98	115	122
其他流動資產(百萬)	187	141	112	95		95	99	134	74
非流動資產(百萬)	90,769	85,646	78,946	75,485		70,356	67,965	54,844	54,426
長期投資合計(百萬)	22,564	21,919	19,581	19,094		18,586	17,222	192	170
不動產、廠房及設備(百萬)	1,159	942	738	639		686	515	498	484
商譽(百萬)	504
無形資產(百萬)	50,193	50,440	45,894	45,264		44,646		44,617
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	222	153	167	229		276	274	369	289
資產總計(百萬)	116,718	104,202	95,987	88,719		80,965	76,134	64,606	65,045
流動負債(百萬)	14,922	16,552	14,534	10,462		11,972	7,173	7,084	8,657
應付帳款(百萬)	872	2,400	1,525	1,219		766	268	499	490
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	4,872	5,092	5,782	3,320		3,133	2,637	2,419	2,716
其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬)	57,972	45,248	38,742	37,813		32,065	31,052	25,724	25,707
長期負債(百萬)	46,648	34,929	28,918	27,736		21,862	21,220	19,357	19,307
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	4,922	4,321	3,854	4,175		3,779	3,654	188	181
其他非流動負債(百萬)	3,160	3,203	3,315	3,251		3,334	3,243	3,253	3,309
負債總計(百萬)	72,894	61,801	53,277	48,275		44,037	38,225	32,808	34,365
普通股股本(百萬)	21,379	21,210	18,400	18,400		15,000	15,000	15,000	15,000
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬)	1,264		5,776	3,618			8,144	2,032	823
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬)	43,824	42,401	42,710	40,444		36,928	37,908	31,797	30,680
負債及權益總計(百萬)	116,718	104,202	95,987	88,719		80,965	76,134	64,606	65,045
企業價值(百萬)	54,311	44,391	40,063	38,148	12,207	29,409	31,493	25,820	27,335
還原流通在外股數	3506627871	3515124638	3515124638	3515124638	3515124638	3524534021	3524534021	3524534021	3524534021
每股淨值	12.50	12.06	12.15	11.51		10.48	10.76	9.02	8.70