Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp SBS

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
財報結束日	20260630	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630
流動資產(百萬)	23,894	25,949	18,556	17,040	13,234		10,608	8,169	9,761
現金及約當現金(百萬)	4,243	3,540	4,663	4,969	4,561		1,682	2,393	2,809
短期投資合計(百萬)	13,197	15,641	7,707	6,680	3,364		3,699	1,275	2,339
應收帳款淨額(百萬)	5,959	6,388	5,985	5,193	5,130		5,014	4,102	4,217
存貨(百萬)	74	125	22	28	24		10	98	115
其他流動資產(百萬)	344	187	141	112	95		95	99	134
非流動資產(百萬)	95,712	90,769	85,646	78,946	75,485		70,356	67,965	54,844
長期投資合計(百萬)	23,117	22,564	21,919	19,581	19,094		18,586	17,222	192
不動產、廠房及設備(百萬)	1,142	1,159	942	738	639		686	515	498
商譽(百萬)		504
無形資產(百萬)		50,193	50,440	45,894	45,264		44,646		44,617
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	257	222	153	167	229		276	274	369
資產總計(百萬)	119,606	116,718	104,202	95,987	88,719		80,965	76,134	64,606
流動負債(百萬)	16,245	14,922	16,552	14,534	10,462		11,972	7,173	7,084
應付帳款(百萬)	2,664	872	2,400	1,525	1,219		766	268	499
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	5,289	4,872	5,092	5,782	3,320		3,133	2,637	2,419
其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬)	58,051	57,972	45,248	38,742	37,813		32,065	31,052	25,724
長期負債(百萬)	46,367	46,648	34,929	28,918	27,736		21,862	21,220	19,357
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	4,385	4,922	4,321	3,854	4,175		3,779	3,654	188
其他非流動負債(百萬)	3,078	3,160	3,203	3,315	3,251		3,334	3,243	3,253
負債總計(百萬)	74,296	72,894	61,801	53,277	48,275		44,037	38,225	32,808
普通股股本(百萬)	21,379	21,379	21,210	18,400	18,400		15,000	15,000	15,000
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬)	2,707	1,264		5,776	3,618			8,144	2,032
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬)	45,310	43,824	42,401	42,710	40,444		36,928	37,908	31,797
負債及權益總計(百萬)	119,606	116,718	104,202	95,987	88,719		80,965	76,134	64,606
企業價值(百萬)	54,485	54,311	44,391	40,063	38,148	12,207	29,409	31,493	25,820
還原流通在外股數	3516593233	3516593233	3515124638	3515124638	3515124638	3515124638	3524534021	3524534021	3524534021
每股淨值	12.88	12.46	12.06	12.15	11.51		10.48	10.76	9.02