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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2026Q1	172.11	-4,752	185	1.59	11,721
2025Q4	193.43	-4,854	370	3.24	11,575
2025Q3	193.35	-4,934	237	2.15	11,260
2025Q2	234.84	-4,939	226	2.13	10,766
2025Q1	220.01	-4,971	221	2.02	10,443
2024Q4	203.8	-5,110	174	1.61	11,417
2024Q3	240.7	-5,175	259	2.59	10,202
2024Q2	196.3	-5,317	163	1.65	9,786
2024Q1	216.7	-5,223	155	1.53	9,995
2023Q4	253.69	-5,171	110	1.07	10,178
2023Q3	200.17	-5,166	87	0.84	10,334
2023Q2	231.76	-5,092	204	1.93	10,604
2023Q1	261.07	-5,269	101	0.96	10,542
2022Q4	280.31	-5,276	103	1.01	10,585
2022Q3	284.65	-5,365	100	1	9,949
2022Q2	320.05	-5,439	70	0.69	10,012
2022Q1	344.1	-5,425	189	1.89	10,142
2021Q4	389.02	-5,283	49	0.5	9,802
2021Q3	330.57	-4,958	48	0.49	9,668
2021Q2	318.7	-4,840	153	1.55	9,960