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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2024Q2	196.30	-5,317	163	1.65	9,786
2024Q1	216.70	-5,223	155	1.53	9,995
2023Q4	253.69	-5,171	110	1.07	10,178
2023Q3	200.17	-5,166	87	0.84	10,334
2023Q2	231.76	-5,092	204	1.93	10,604
2023Q1	261.07	-5,269	101	0.96	10,542
2022Q4	280.31	-5,276	103	1.01	10,585
2022Q3	284.65	-5,365	100	1.00	9,949
2022Q2	320.05	-5,439	70	0.69	10,012
2022Q1	344.10	-5,425	189	1.89	10,142
2021Q4	389.02	-5,283	49	0.50	9,802
2021Q3	330.57	-4,958	48	0.49	9,668
2021Q2	318.70	-4,840	153	1.55	9,960
2021Q1	277.55	-5,045	-12	-0.12	9,763
2020Q4	282.13	-4,824	106	1.16	9,158
2020Q3	318.48	-4,486	23	0.24	9,035
2020Q2	297.92	-4,305	23	0.24	9,391
2020Q1	269.97	-4,317	-127	-1.33	9,360
2019Q4	240.99	-3,667	67	0.71	9,760
2019Q3	241.15	-3,560	22	0.23	9,201