Saratoga Investment SAR
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260531 | 20260228 | 20251130 | 20250831 | 20250531 | 20250228 | 20241130 | 20240831 | 20240531 |
| 稅前純益(百萬) | -6 | -2 | 11 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | -25 | -92 | -8 | -19 | 32 | -19 | 94 | 71 | 52 |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 64 | -55 | -22 | -4 | -12 | -25 | -6 | -2 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 39,023 | -147,772 | -31,246 | -23,482 | 19,563 | -45,440 | 88,160 | 68,707 | 52,790 |
| 自由現金流量(百萬) | -25,966 | -92,416 | -8,602 | -19,302 | 32,291 | -19,917 | 94,161 | 71,149 | 52,145 |