Rayonier Advanced Materials RYAM
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241231 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -14 | -26 | -37 | -18 | -36 | 7 | -1 | -82 | -31 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -17 | -30 | 39 | 54 | 49 | 87 | 11 | 54 | -1 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -22 | -37 | -37 | -28 | -21 | -25 | -32 | -31 | -41 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 46 | 1 | - | -32 | -8 | -2 | 24 | -86 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 6 | 3 | -5 | 2 | - | - | 1 | - |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 6,543 | -66,017 | 1,388 | -5,859 | 19,316 | 60,100 | -20,369 | 47,297 | -129,150 |
| 自由現金流量(百萬) | -41,480 | -67,648 | 2,106 | 26,641 | 28,187 | 62,134 | -21,296 | 21,668 | -42,770 |