紅岩度假村 RRR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 95 | 95 | 83 | 124 | 98 | 98 | 63 | 81 | 84 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 139 | 156 | 168 | 158 | 126 | 148 | 131 | 142 | 126 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -118 | -79 | -93 | 20 | -92 | -35 | -100 | -85 | -99 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -30 | -64 | -89 | -183 | -47 | -65 | -49 | -50 | -34 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -8,445 | 12,711 | -15,441 | -5,433 | -13,749 | 46,887 | -18,953 | 6,744 | -7,881 |
| 自由現金流量(百萬) | 22,604 | 77,667 | 74,577 | 80,262 | 57,999 | 121,365 | 50,691 | 63,957 | 28,379 |