紅岩度假村 RRR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | 98 | 98 | 63 | 81 | 84 | 124 | 77 | 83 | 95 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 126 | 148 | 131 | 142 | 126 | 158 | 100 | 94 | 140 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -92 | -35 | -100 | -85 | -99 | -133 | -136 | -204 | -179 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -47 | -65 | -49 | -50 | -34 | -10 | 58 | 102 | 29 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -13,749 | 46,887 | -18,953 | 6,744 | -7,881 | 14,751 | 21,886 | -6,758 | -9,582 |
| 自由現金流量(百萬) | 57,999 | 121,365 | 50,691 | 63,957 | 28,379 | -28,062 | -35,194 | -106,946 | -34,977 |