Roku ROKU

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已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
流動資產(百萬) 2,996 3,072 2,971 2,701 2,595 2,964 2,970 2,962 3,102
 現金及約當現金(百萬) 2,055 2,025 2,044 1,795 1,670 1,961 2,018 2,050 2,235
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 716 816 720 707 703 760 719 714 675
 存貨(百萬) 94 92 105 93 109 106 119 76 72
 其他流動資產(百萬) 129 138 101 104 111 135 113 121 119
非流動資產(百萬) 1,155 1,188 1,219 1,455 1,460 1,447 1,421 1,350 1,123
 長期投資合計(百萬)
 不動產、廠房及設備(百萬) 609 636 689 856 864 856 807 761 587
 商譽(百萬) 161 161 161 161 161 161 161 161 161
 無形資產(百萬) 38 41 45 50 54 58 70 75 79
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 346 349 323 386 379 370 381 352 294
資產總計(百萬) 4,151 4,261 4,190 4,156 4,055 4,412 4,392 4,313 4,226
流動負債(百萬) 1,159 1,275 1,207 955 831 1,083 943 824 855
 應付帳款(百萬) 1,058 1,173 1,109 851 733 915 800 689 712
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 79 82 84 88
 其他流動負債(百萬) 101 102 98 104 98 87 60 50 54
非流動負債(百萬) 636 659 675 667 673 682 670 693 557
 長期負債(百萬)
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 23 24 22 23 24 28 26 27 25
 其他非流動負債(百萬) 612 635 653 644 648 654 644 665 531
負債總計(百萬) 1,795 1,935 1,883 1,623 1,504 1,766 1,614 1,517 1,413
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬) -1,348 -1,297 -1,219 -889 -781 -588 -350 -228 -116
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬) 3,704 3,623 3,526 3,422 3,332 3,234 3,129 3,024 2,929
其他權益(百萬) - - - -1 -
權益總計(百萬) 2,355 2,326 2,307 2,533 2,550 2,646 2,777 2,795 2,813
負債及權益總計(百萬) 4,151 4,261 4,190 4,156 4,055 4,412 4,392 4,313 4,226
企業價值(百萬) 7,297 11,035 7,944 7,209 7,551 3,786 5,842 9,203 14,802
還原流通在外股數 142495832 142495832 142495832 142495832 142495832 139269516 139269516 139269516 139269516
每股淨值 16.53 16.33 16.19 17.78 17.90 19.00 19.95 20.08 20.20