Relay Therapeutics RLAY
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -83 | -73 | -54 | -74 | -70 | -77 | -76 | -88 | -92 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -54 | -51 | -44 | -62 | -55 | -73 | -57 | -75 | -65 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -353 | 32 | 35 | 39 | 75 | 42 | 28 | -126 | 45 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 323 | 138 | 218 | 1 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -83,400 | 120,571 | -8,468 | -22,377 | 20,538 | -30,745 | -28,070 | 17,644 | -18,741 |
| 自由現金流量(百萬) | -54,109 | -51,112 | -44,866 | -62,118 | -55,287 | -73,594 | -57,868 | -75,310 | -65,844 |