Relay Therapeutics RLAY

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已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
稅前純益(百萬) -81 -83 -65 -98 -94 -67 -84 -76 -62
營業活動現金流量(百萬) -50 -89 -75 -68 -67 -57 -66 -57 -49
投資活動現金流量(百萬) 10 59 71 51 75 -146 27 43 -112
籌資活動現金流量(百萬) 48 21 9 2 1 1 285 1
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) 9,130 -7,592 5,426 -15,244 9,481 -202,849 246,907 -11,709 -160,674
自由現金流量(百萬) -52,103 -89,188 -75,987 -70,104 -69,045 -59,395 -68,240 -58,950 -51,967