Relay Therapeutics RLAY
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -74 | -70 | -77 | -76 | -88 | -92 | -81 | -83 | -65 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -62 | -55 | -73 | -57 | -75 | -65 | -50 | -89 | -75 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 39 | 75 | 42 | 28 | -126 | 45 | 10 | 59 | 71 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 218 | 1 | 48 | 21 | 9 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -22,377 | 20,538 | -30,745 | -28,070 | 17,644 | -18,741 | 9,130 | -7,592 | 5,426 |
| 自由現金流量(百萬) | -62,118 | -55,287 | -73,594 | -57,868 | -75,310 | -65,844 | -52,103 | -89,188 | -75,987 |