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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 20.45 | 109 | 0.14 | 0 | 0.05 | 314 |
| 2024Q1 | 20.24 | 111 | 6.02 | 6 | 2.05 | 313 |
| 2023Q4 | 20.34 | 104 | 4.91 | 5 | 1.62 | 315 |
| 2023Q3 | 17.30 | 101 | 1.01 | 1 | 0.34 | 304 |
| 2023Q2 | 20.03 | 101 | 0.68 | 1 | 0.23 | 295 |
| 2023Q1 | 23.19 | 100 | 6.50 | 6 | 2.10 | 296 |
| 2022Q4 | 22.05 | 95 | 3.46 | 3 | 1.09 | 308 |
| 2022Q3 | 21.06 | 93 | -11.49 | -11 | -3.88 | 290 |
| 2022Q2 | 19.07 | 106 | 0.56 | 1 | 0.20 | 299 |
| 2022Q1 | 21.61 | 105 | -23.58 | -24 | -8.01 | 288 |
| 2021Q4 | 23.01 | 102 | 3.55 | 4 | 1.13 | 323 |
| 2021Q3 | 22.50 | 100 | 310 | |||
| 2021Q2 | 25.21 | 99 | 0.62 | 1 | 0.21 | 297 |
| 2020Q4 | 23.78 | 93 | 5.21 | 5 | 1.64 | 294 |
| 2020Q3 | 23.45 | 89 | -0.37 | 0 | -0.12 | 282 |
| 2020Q2 | 24.17 | 90 | 1.34 | 1 | 0.44 | 273 |
| 2020Q1 | 28.93 | 90 | 6.43 | 6 | 2.11 | 271 |
| 2019Q4 | 28.58 | 86 | 4.73 | 4 | 1.52 | 268 |
| 2019Q3 | 29.24 | 83 | 0.54 | 0 | 0.18 | 258 |
| 2019Q2 | 30.52 | 85 | 1.34 | 1 | 0.47 | 244 |