Replimune Group REPL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -71 | -83 | -86 | -74 | -65 | -53 | -53 | -55 | -50 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -65 | -81 | -77 | -53 | -50 | -38 | -49 | -46 | -47 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 75 | 84 | 65 | -7 | -46 | 29 | 23 | 53 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 10 | - | - | 155 | 96 | - | 14 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | 1 | -1 | - | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 20,652 | 4,923 | -13,742 | -61,123 | 58,746 | -38,159 | 77,201 | -23,151 | 21,676 |
| 自由現金流量(百萬) | -66,090 | -82,555 | -79,756 | -54,865 | -52,513 | -40,723 | -50,836 | -47,906 | -48,842 |