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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	69.03	6,907	2.96	202	1.55	13,001
2025Q3	72.90	6,797	1.62	109	0.85	13,059
2025Q2	71.23	6,678	1.59	106	0.84	12,730
2025Q1	73.76	6,700	1.63	110	0.88	12,560
2024Q4	73.93	6,724	1.28	86	0.70	12,392
2024Q3	72.23	6,767	1.50	101	0.82	12,427
2024Q2	62.20	6,796	1.49	103	0.82	12,384
2024Q1	60.56	7,020	1.56	110	0.88	12,651
2023Q4	67.00	7,033	1.27	90	0.72	12,427
2023Q3	59.44	7,061	1.38	91	0.78	12,381
2023Q2	61.77	6,040	4.13	250	2.31	10,828
2023Q1	61.18	6,057	3.03	184	1.70	10,806
2022Q4	62.50	6,097	8.57	523	4.81	10,860
2022Q3	53.85	6,116	2.68	165	1.52	10,899
2022Q2	59.31	6,125	3.05	187	1.72	10,902
2022Q1	71.34	6,132	6.23	379	3.51	10,840
2021Q4	75.35	6,037	1.92	116	1.07	10,793
2021Q3	67.33	6,071	3.69	222	2.07	10,854
2021Q2	64.07	5,967	3.22	192	1.80	10,640
2021Q1	56.71	5,970	2.52	151	1.40	10,626