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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 71.35 | 1,090 | 0.35 | 4 | 0.10 | 3,759 |
| 2025Q3 | 76.21 | 1,059 | 0.90 | 9 | 0.25 | 3,665 |
| 2025Q2 | 56.91 | 932 | 2.06 | 19 | 0.55 | 3,515 |
| 2025Q1 | 49.72 | 898 | -3.92 | -35 | -1.07 | 3,336 |
| 2024Q4 | 69.84 | 902 | 0.95 | 9 | 0.26 | 3,287 |
| 2024Q3 | 69.39 | 895 | 0.77 | 7 | 0.21 | 3,275 |
| 2024Q2 | 58.92 | 881 | 0.05 | 0 | 0.01 | 3,229 |
| 2024Q1 | 48.66 | 873 | 0.21 | 2 | 0.05 | 2,970 |
| 2023Q4 | 34.77 | 631 | 0.10 | 1 | 0.02 | 2,690 |
| 2023Q3 | 28.19 | 619 | 3.07 | 19 | 0.69 | 2,688 |
| 2023Q2 | 32.62 | 593 | 2.13 | 10 | 0.38 | 2,705 |
| 2023Q1 | 25.03 | 328 | -5.92 | -20 | -0.81 | 2,414 |
| 2022Q4 | 18.83 | 333 | 0.34 | 1 | 0.05 | 2,434 |
| 2022Q3 | 20.35 | 313 | 1.20 | 4 | 0.17 | 2,247 |
| 2022Q2 | 17.28 | 312 | 3.49 | 11 | 0.49 | 2,241 |
| 2022Q1 | 22.37 | 299 | 2.10 | 6 | 0.26 | 2,142 |
| 2021Q4 | 30.11 | 229 | -0.49 | -1 | -0.05 | 2,058 |
| 2021Q3 | 29.31 | 225 | 9.04 | 19 | 0.94 | 2,042 |
| 2021Q2 | 33.69 | 197 | 3.14 | 6 | 0.31 | 2,032 |
| 2021Q1 | 21.75 | 184 | 6.71 | 12 | 0.65 | 1,829 |