Rocky Brands RCKY
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 270 | 285 | 261 | 258 | 246 | 258 | 249 | 247 | 258 |
| 現金及約當現金(百萬) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 83 | 82 | 66 | 74 | 73 | 77 | 64 | 73 | 81 |
| 存貨(百萬) | 181 | 193 | 186 | 175 | 166 | 171 | 174 | 165 | 169 |
| 其他流動資產(百萬) | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 非流動資產(百萬) | 206 | 208 | 209 | 210 | 216 | 218 | 219 | 221 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 |
| 商譽(百萬) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 無形資產(百萬) | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 110 | 111 | 111 | 112 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 資產總計(百萬) | 477 | 494 | 471 | 468 | 457 | 475 | 467 | 466 | 479 |
| 流動負債(百萬) | 96 | 104 | 94 | 98 | 90 | 92 | 86 | 74 | 71 |
| 應付帳款(百萬) | 87 | 95 | 86 | 89 | 82 | 83 | 78 | 71 | 67 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 129 | 143 | 137 | 134 | 154 | 157 | 166 | 184 | |
| 長期負債(百萬) | 114 | 130 | 124 | 120 | 120 | 141 | 144 | 153 | 170 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 其他非流動負債(百萬) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 負債總計(百萬) | 225 | 247 | 231 | 232 | 225 | 246 | 244 | 241 | 255 |
| 普通股股本(百萬) | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | ||||
| 資本公積(百萬) | 175 | 170 | 164 | 162 | 158 | 154 | 150 | 152 | 151 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 76 | 75 | 74 | 74 | |||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 252 | 246 | 239 | 236 | 232 | 228 | 223 | 225 | 223 |
| 負債及權益總計(百萬) | 477 | 494 | 471 | 457 | 475 | 467 | 466 | 479 | |
| 企業價值(百萬) | 339 | 357 | 295 | 255 | 295 | 383 | 422 | 354 | 392 |
| 還原流通在外股數 | 7488341 | 7488341 | 7488341 | 7488341 | 7453814 | 7453814 | 7453814 | 7453814 | 7377829 |
| 每股淨值 | 33.66 | 32.86 | 31.92 | 31.54 | 31.16 | 30.62 | 30.03 | 30.23 | 30.30 |