凱杰生物 QGEN
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 109 | 134 | 126 | 119 | 125 | 116 | -223 | 102 | 118 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 188 | 165 | 161 | 139 | 191 | 182 | 166 | 133 | 151 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -226 | -156 | -41 | 120 | -6 | -231 | -17 | 6 | -58 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -478 | 614 | -27 | -286 | -488 | 485 | -127 | -292 | -7 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 3 | 2 | -5 | 2 | -1 | -1 | 2 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -516,681 | 622,191 | 91,444 | -26,883 | -304,252 | 436,859 | 21,398 | -152,579 | 85,478 |
| 自由現金流量(百萬) | 116,553 | 114,572 | 120,599 | 95,476 | 141,853 | 138,031 | 127,707 | 133,078 | 151,368 |