QuidelOrtho QDEL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241229 | 20240929 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -112 | -756 | -229 | -8 | -140 | -28 | -162 | -1,798 | -9 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 131 | -45 | -46 | 65 | 63 | 117 | -97 | - | 80 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -49 | -53 | -33 | -56 | -37 | -56 | -35 | -20 | -55 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -11 | 46 | 103 | 17 | -68 | -26 | 162 | -18 | -57 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | 1 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 71,700 | -53,600 | 24,500 | 28,700 | -45,500 | 36,500 | 28,500 | -40,500 | -30,400 |
| 自由現金流量(百萬) | 86,600 | -94,700 | -84,300 | 9,400 | 16,500 | 71,400 | -133,200 | -66,800 | 31,800 |