QuidelOrtho QDEL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260628 | 20260329 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241229 | 20240929 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -81 | -79 | -112 | -756 | -229 | -8 | -140 | -28 | -162 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -110 | -33 | 131 | -45 | -46 | 65 | 63 | 117 | -97 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -107 | -34 | -49 | -53 | -33 | -56 | -37 | -56 | -35 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 200 | 37 | -11 | 46 | 103 | 17 | -68 | -26 | 162 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | 1 | -2 | 1 | - | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -17,000 | -29,400 | 71,700 | -53,600 | 24,500 | 28,700 | -45,500 | 36,500 | 28,500 |
| 自由現金流量(百萬) | -136,100 | -67,000 | 86,600 | -94,700 | -84,300 | 9,400 | 16,500 | 71,400 | -133,200 |