Portillo's PTLO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260329 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241229 | 20240929 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | - | 5 | - | 13 | 5 | 14 | 11 | 12 | 4 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 17 | 23 | 20 | 19 | 9 | 26 | 30 | 32 | 9 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -18 | -32 | -25 | -14 | -19 | -31 | -22 | -16 | -16 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 4 | 11 | 5 | -1 | - | 9 | -1 | -16 | 10 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 4,030 | 2,729 | 613 | 3,685 | -9,940 | 4,356 | 6,163 | -827 | 2,746 |
| 自由現金流量(百萬) | -907 | -9,168 | -4,968 | 5,202 | -9,590 | -5,591 | 7,717 | 15,585 | -7,862 |