海洋世界娛樂 PRKS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 19 | 118 | 106 | -17 | 24 | 161 | 122 | -16 | 53 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 78 | 94 | 181 | 25 | 112 | 122 | 173 | 71 | 106 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -50 | -56 | -53 | -56 | -26 | -55 | -79 | -87 | -71 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -149 | -11 | -9 | -9 | -47 | -222 | -65 | -27 | -3 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -121,028 | 26,869 | 118,256 | -40,228 | 39,058 | -155,217 | 28,340 | -43,210 | 31,696 |
| 自由現金流量(百萬) | 28,134 | 38,015 | 127,635 | -31,188 | 86,245 | 67,605 | 93,699 | -15,840 | 35,841 |