海洋世界娛樂 PRKS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 84 | -39 | 19 | 118 | 106 | -17 | 24 | 161 | 122 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 170 | 66 | 78 | 94 | 181 | 25 | 112 | 122 | 173 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -68 | -69 | -50 | -56 | -53 | -56 | -26 | -55 | -79 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -111 | -67 | -149 | -11 | -9 | -9 | -47 | -222 | -65 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -9,866 | -70,820 | -121,028 | 26,869 | 118,256 | -40,228 | 39,058 | -155,217 | 28,340 |
| 自由現金流量(百萬) | 101,453 | -2,834 | 28,134 | 38,015 | 127,635 | -31,188 | 86,245 | 67,605 | 93,699 |