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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	35.02	14,881	1.82	266	0.60	45,244
2025Q3	37.16	14,413	2.22	318	0.74	43,939
2025Q2	33.89	14,286	1.28	183	0.43	42,363
2025Q1	36.11	14,297	2.92	414	1.00	41,809
2024Q4	32.46	14,077	1.26	177	0.43	41,069
2024Q3	33.08	14,092	1.52	214	0.53	40,472
2024Q2	27.65	14,065	1.35	190	0.48	39,839
2024Q1	27.53	14,058	2.19	307	0.78	39,631
2023Q4	27.10	13,933	0.81	113	0.29	39,236
2023Q3	23.56	14,012	1.64	230	0.60	38,629
2023Q2	26.46	13,959	0.80	112	0.29	38,296
2023Q1	27.79	14,033	2.04	285	0.75	38,302
2022Q4	29.22	13,915	1.37	190	0.51	37,837
2022Q3	25.35	13,881	1.25	174	0.47	37,378
2022Q2	27.13	13,870	0.86	119	0.33	37,062
2022Q1	28.56	13,865	1.98	273	0.81	34,107
2021Q4	30.06	13,723	0.95	134	0.40	33,223
2021Q3	27.88	14,576	1.40	207	0.58	34,171
2021Q2	27.97	14,952	0.14	19	0.04	36,759
2021Q1	28.84	11,554	-14.76	-1,840	-3.84	47,781