波特蘭通用電氣 POR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 40 | 123 | 74 | 122 | 44 | 105 | 79 | 122 | 83 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 148 | 403 | 336 | 231 | 170 | 244 | 189 | 175 | 89 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -280 | -307 | -233 | -376 | -397 | -261 | -308 | -331 | -426 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 71 | -15 | -58 | 144 | 204 | 46 | -51 | 327 | 295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -61,000 | 81,000 | 45,000 | -1,000 | -23,000 | 29,000 | -170,000 | 171,000 | -42,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -142,000 | 100,000 | 99,000 | -128,000 | -222,000 | -9,000 | -109,000 | -150,000 | -338,000 |