The Pennant Group PNTG
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 14 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 20 | 13 | 34 | -21 | 20 | 7 | 10 | 5 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -153 | -14 | -10 | -50 | -4 | -33 | -9 | -23 | -12 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 146 | -11 | -15 | 52 | 3 | 26 | - | 19 | 10 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 14,688 | -12,049 | 9,164 | -19,025 | 19,782 | 1,421 | 321 | -3,337 | 2,676 |
| 自由現金流量(百萬) | 17,399 | 10,466 | 31,579 | -23,189 | 17,247 | 6,785 | 8,873 | -2,599 | 2,821 |