The Pennant Group PNTG
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 152 | 167 | 113 | 127 | 123 | 122 | 101 | 94 | 87 |
| 現金及約當現金(百萬) | 4 | 17 | 2 | 14 | 5 | 24 | 4 | 3 | 2 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 122 | 123 | 96 | 95 | 94 | 81 | 84 | 76 | 71 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 25 | 27 | 15 | 17 | 23 | 17 | 13 | 14 | 12 |
| 非流動資產(百萬) | 803 | 800 | 639 | 624 | 619 | 556 | 491 | ||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 337 | 336 | 330 | 326 | 321 | 313 | 307 | 308 | 299 |
| 商譽(百萬) | 237 | 237 | 161 | 156 | 154 | 129 | 129 | 110 | 107 |
| 無形資產(百萬) | 199 | 199 | 121 | 117 | 118 | 96 | 95 | 77 | 74 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 29 | 26 | 25 | 23 | 24 | 17 | 12 | 11 | 9 |
| 資產總計(百萬) | 956 | 968 | 753 | 751 | 743 | 679 | 646 | 602 | 578 |
| 流動負債(百萬) | 128 | 147 | 109 | 104 | 87 | 101 | 90 | 83 | 75 |
| 應付帳款(百萬) | 98 | 117 | 87 | 84 | 67 | 82 | 71 | 65 | 57 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 5 | 5 | |||||||
| 其他流動負債(百萬) | 25 | 25 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| 非流動負債(百萬) | 481 | 488 | 322 | 333 | 352 | 284 | 355 | ||
| 長期負債(百萬) | 164 | 168 | 26 | 37 | 52 | 108 | 82 | 83 | |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 其他非流動負債(百萬) | 315 | 319 | 296 | 295 | 296 | 282 | 270 | ||
| 負債總計(百萬) | 610 | 635 | 431 | 438 | 440 | 386 | 477 | 446 | 431 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 95 | 86 | 78 | 72 | 64 | 57 | 51 | 45 | 39 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 250 | 245 | 243 | 241 | 238 | 236 | 117 | 110 | 107 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 346 | 332 | 321 | 313 | 303 | 293 | 169 | 155 | 147 |
| 負債及權益總計(百萬) | 956 | 968 | 753 | 751 | 743 | 679 | 646 | 602 | 578 |
| 企業價值(百萬) | 1,221 | 1,130 | 895 | 1,051 | 913 | 886 | 1,182 | 776 | 669 |
| 還原流通在外股數 | 34767557 | 34561986 | 34561986 | 34561986 | 34561986 | 34348369 | 34348369 | 34348369 | 34348369 |
| 每股淨值 | 9.95 | 9.62 | 9.31 | 9.06 | 8.78 | 8.54 | 4.93 | 4.53 | 4.28 |