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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	93.79	6,856	2.57	173	0.31	55,964
2025Q2	110.41	6,637	2.41	159	0.29	54,801
2025Q1	106.04	6,543	2.16	140	0.26	54,255
2024Q4	114.39	6,432	2.37	151	0.29	52,589
2024Q3	97.97	6,344	2.34	147	0.29	50,702
2024Q2	80.04	6,175	0.87	53	0.11	49,367
2024Q1	85.88	6,104	2.04	124	0.26	48,894
2023Q4	87.22	6,036	1.60	95	0.20	47,960
2023Q3	67.04	5,838	2.27	133	0.28	47,524
2023Q2	56.65	5,844	3.42	197	0.43	46,876
2023Q1	55.16	5,684	2.45	137	0.32	45,120
2022Q4	73.40	5,519	2.54	138	0.33	41,970
2022Q3	81.10	5,342	2.79	149	0.37	41,000
2022Q2	72.31	5,315	2.74	145	0.36	40,121
2022Q1	92.08	5,281	2.44	129	0.33	39,400
2021Q4	95.50	5,311	2.54	134	0.36	38,469
2021Q3	94.08	5,192	2.65	137	0.38	36,524
2021Q2	88.29	5,101	2.62	132	0.37	35,412
2021Q1	88.66	4,960	2.54	125	0.36	35,300
2020Q4	64.40	4,905	2.29	111	0.32	34,933