Children's Place PLCE
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 |
| 稅前純益(百萬) | -51 | -49 | -4 | -3 | -32 | -1 | 19 | -31 | -35 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -53 | 75 | 6 | -30 | -42 | 121 | -44 | -83 | -110 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -8 | -2 | -9 | -1 | -3 | -3 | -7 | -4 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 60 | -73 | 2 | 35 | 42 | -119 | 44 | 88 | 114 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | -1 | 4 | -2 | - | - | - | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -708 | -1,764 | -545 | 2,104 | 347 | -402 | -3,824 | -3,387 | -679 |
| 自由現金流量(百萬) | -61,800 | 72,420 | -3,404 | -31,908 | -46,371 | 121,416 | -47,675 | -91,715 | -115,450 |