Park-Ohio PKOH
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -1 | 4 | 10 | 9 | 4 | 12 | 14 | 13 | 6 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 48 | 17 | -13 | -10 | 26 | 9 | -2 | 2 | 29 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -12 | -10 | -7 | -9 | 2 | -9 | -7 | -16 | 8 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -41 | -1 | 11 | 20 | -31 | -2 | 9 | 25 | -33 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | -2 | 1 | - | - | 1 | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -6,000 | 5,200 | -8,900 | 1,400 | -6,400 | -400 | -1,700 | 6,800 | 3,600 |
| 自由現金流量(百萬) | 36,000 | 6,600 | -21,100 | -19,500 | 17,300 | -100 | -10,100 | -3,500 | 21,700 |